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浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告

  证券代码:603822           股票简称:嘉澳环保          编号:2019-037

  债券代码:113502           债券简称:嘉澳转债

  转股代码:191502           转股简称:嘉澳转股

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  修正前转股价格:45.27元/股

  修正后转股价格:45.04元/股

  转股价格调整起始日期:2019年5月22日

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月10日向社会公开发行了1.85亿元可转换公司债券(债券简称:嘉澳转债,债券代码:113502),根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,嘉澳转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本)时,公司将对转股价格按下述公式进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  公司2018年年度利润分配方案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.28元(含税)。本次权益分派方案已经2019年3月25日召开的2018年年度股东大会审议通过,具体详见公司2019年3月5日披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-008)及2019年3月26日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-026)。

  本次利润分配方案的除权除息日为2019年5月22日。根据上述规定,嘉澳转债的转股价格将于2019年5月22日起由原来的45.27元/股调整为45.04元/股。调整后的转股价格自2019年5月22日起生效。

  特此公告!

  

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

  2019年5月15日

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