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成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

  证券代码:300733           证券简称:西菱动力           公告编号:2019-044

  成都西菱动力科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

  公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回并继续进行现金管理,现就相关情况公告如下:

  一、募集资金现金管理到期收回的情况

  1、公司于2019年2月12日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币3,200万元购买开放式人民币理财产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

  该产品已经到期,公司收回本金人民币3,200万元,取得收益人民币291,945.21元,本金和收益已归还至募集资金专用账户。

  2、公司于2019年2月12日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币2,400万元购买开放式人民币理财产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

  该产品已经到期,公司收回本金人民币2,400万元,取得收益人民币218,958.90元,本金和收益已归还至募集资金专用账户。

  3、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司于2019年2月12日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行结构性存款合同》,使用暂时闲置募集资金人民币4,300万元购买结构性存款产品,期限三个月,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-017)。

  该产品已经到期,公司收回本金人民币4,300万元,取得收益人民币376,397.26元,本金和收益已归还至募集资金专用账户。

  二、本次继续进行募集资金现金管理的情况

  1、中国民生银行结构性存款产品

  签约银行:中国民生银行股份有限公司成都分行

  投资本金:人民币4,000.00万元

  结算账户:

  账户号:6304218883

  账户名:成都西菱动力部件有限公司

  开户行:中国民生银行股份有限公司成都高新支行

  产品期限:2019年5月14日至2019年8月14日

  产品类型:保本浮动收益型

  预期年化收益率:3.70%

  资金来源:首次公开发行闲置募集资金

  关联关系:公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系

  三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

  本次现金管理产品安全性高,产品发行方已在协议中提供了保本承诺;本次产品期限不超过十二个月,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币18,600.00万元,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

  三、备查文件

  1、银行回单

  2、《中国民生银行结构性存款合同》

  特此公告。

  

  成都西菱动力科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月14日

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