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桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行2017年可交换公司债券
(面向合格投资者)赎回结果及摘牌的公告

  股票代码:601233     股票简称:桐昆股份     公告编号:2019-055

  桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行2017年可交换公司债券

  (面向合格投资者)赎回结果及摘牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月11日接到控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)通知,桐昆控股公开发行2017年可交换公司债券(面向合格投资者)(以下简称“本期债券”)赎回工作已经完成,详细情况如下:

  桐昆控股于2017年8月3日发行了简称为“17桐昆EB”的本期债券,为发行本期债券,浙江桐昆控股集团有限公司以换股标的桐昆股份A股(601233.SH)100,000,000股办理了担保及信托登记。本期债券进入换股期后,桐昆股份A股股票自2019年3月12日至2019年4月9日连续20个交易日中有10个交易日的收盘价格不低于当期换股价格(12.16元/股)的120%(14.592元/股),已触发《浙江桐昆控股集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中约定的有条件赎回条款。因此,本公司控股股东桐昆控股决定按照本期债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期债券。

  其中:

  1、赎回价格:100.855元/张(含当期利息,利率为1.00%,且当期利息含税)。此外桐昆控股已于2019年4月10日在上海证券交易所公司债券专区发布了浙江桐昆控股集团有限公司关于实施“17桐昆EB”赎回事宜的公告,并于2019年4月17日、4月24日、5月7日、5月15日及5月23日发布了5次提示性公告,通知“17桐昆EB”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

  2、赎回对象:2019年6月10日收市后登记在册的“17桐昆EB”可交换公司债券的全部持有人。

  根据桐昆控股相关赎回安排,2019年6月10日为“17桐昆EB”的赎回登记日,2019年6月11日为“17桐昆EB”的停牌起始日,2019年6月11日在上海证券交易所摘牌。

  桐昆控股本期债券赎回工作已于2019年6月11日结束,结果如下:

  1、赎回数量:26,524,000元(265,240张)

  2、赎回兑付本息总金额:26,750,780.20元

  3、赎回款发放日:2019年6月11日

  本期债券存续期内共发生换股80,137,213股,桐昆控股将尽快完成剩余59,862,787股的解除担保及信托登记程序。

  截至2019年6月11日,桐昆控股合计持有公司股份464,908,884股,占公司总股本的25.52%(其中桐昆控股直接持有公司股份405,046,097股,占公司总股本的22.23%;通过发行可交债开立的“桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及信托财产专户”持有公司股份59,862,787股,占公司总股本的3.29%),桐昆控股仍为公司控股股东,陈士良先生仍为公司实际控制人。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

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